பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை தயாரித்தல்
வியாபார உரிமையாளர் வருமான அறிக்கையிடமிருந்து தகவல்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். வருமான அறிக்கையில் இருந்து தேவையான முதன்மை தகவல் நிகர வருமானம் (அல்லது இழப்பு) மற்றும் தேய்மானம் ஆகிய இரண்டும் நிறுவனத்திற்கு பணப்புழக்கங்கள் எனக் கருதப்படுகிறது .
ஒப்பீட்டு இருப்பு தாள்கள் பகுப்பாய்வு
உங்கள் ஒப்பீட்டு இருப்புநிலைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்யவும், உங்கள் பணப் பாய்ச்சல் அறிக்கையை மேம்படுத்தவும், முதலில் உங்கள் தற்போதைய சொத்து மற்றும் தற்போதைய பொறுப்பு கணக்குகளின் இரு ஆண்டுகளில் இருப்புநிலை தகவல்களுக்கு இடையே அதிகரிக்கும் அல்லது குறைந்து விடும்.
பணப் பாய்வுகளின் அறிக்கை உங்கள் வளர்ச்சியை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்:
தற்போதைய சொத்து கணக்குகளில் அதிகரிப்பு, பணத்தை குறைத்தல்.
நடப்பு சொத்து கணக்குகளில் குறைவு, பணத்தை அதிகரிக்கிறது.
நடப்பு பொறுப்பு கணக்குகளில் அதிகரிக்கிறது, பணத்தை அதிகரிக்கிறது.
தற்போதைய பொறுப்புக் கணக்குகளில் குறைவு, பணத்தைக் குறைத்தல்.
இயக்க நடவடிக்கைகள் இருந்து பண பாய்ச்சல்கள்
இருப்புநிலைக் குறிப்புகளைப் பார்க்கும்போது, பெறத்தக்க கணக்குகள் $ 30,000 முதல் $ 200,000 வரை $ 30,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இருப்புநிலைகளின் சொத்துப் பக்கத்தில் அந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டதால், அது ஒரு எதிர்மறை நபராகக் காட்டப்படுகிறது. ஏன்? நிறுவனம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு $ 30,000 அதிகமான கடன்களை விரிவாக்கியிருந்தால், அதற்கு $ 30,000 குறைவாக இருந்தது. இதேபோல், சரக்குகள் $ 20,000 அதிகரித்தன. பிரீஃப்ட் செலவுகள் $ 10,000 குறைந்துவிட்டன. ஒரு சொத்து கணக்கில் குறைந்து, நிறுவனத்தின் நிதி ஆதாரம், ஒரு நேர்ம எண்.
எங்கள் ஆரம்ப பகுப்பாய்வில் பணம் சேர்க்கப்படவில்லை. ஏன் அது விரைவில் தெளிவாகிவிடும்.
இப்போது, இருப்புநிலைக் கடன்களின் பொறுப்புகள் பிரிவைப் பாருங்கள். செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் $ 35,000. குறுகிய கால வங்கி கடன்கள் மாறவில்லை. வரி மற்றும் ஊதியங்கள் போன்ற செலவுகள் $ 5,000 குறைந்துவிட்டன. இது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு கணக்கில் குறைந்து இருப்பதால், இது நிறுவனம் மற்றும் எதிர்மறை எண் ஆகியவற்றின் நிதி ஆகும்.
அடுத்து செயல்படும் நடவடிக்கைகளில் இருந்து நிகர பண பாய்ச்சல்கள், பணப்பாய்வு அறிக்கையின் முதல் பிரிவின் சுருக்கம். நீங்கள் நிகர வருமானம் மற்றும் தேய்மானத்திற்கான மாற்றங்களைச் சேர்க்கும்போது, நீங்கள் $ 150,500 பெறுவீர்கள். நிறுவனம் அதன் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் இருந்து நேர்மறை நிகர பண பாய்ச்சலை உருவாக்குகிறது .
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப் பாய்வு
பணப்புழக்க அறிக்கையின் அடுத்த பகுதி முதலீட்டு நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப் பாய்வுகளாகும். வழக்கமாக, இந்த பிரிவில் எந்தவொரு நீண்ட கால முதலீடு நிறுவனம் நிறுவனம் மற்றும் ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள் போன்ற நிலையான சொத்துகளில் எந்த முதலீடும் செய்கிறது. 2009 ஆம் ஆண்டில் நீண்ட கால முதலீடுகளில் இந்த நிறுவனம் $ 30,000 அதிகமாக முதலீடு செய்தது. இது சொத்துக்களின் பயன்பாடும் ஒரு எதிர்மறை எண்ணாகக் காட்டப்பட்டது. இந்த நிறுவனம் மேலும் ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள் $ 100,000 செலவழித்தது.
அடுத்தது முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து நிகர பண பாய்ச்சல்கள், பணப் பாய்ச்சல்களின் அறிக்கையின் இரண்டாம் பகுதி சுருக்கம்.
இது 2009 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்ததால், இது எதிர்மறையான $ 130,000 ஆகும்.
நிதி நடவடிக்கைகள் இருந்து பண பாய்ச்சல்கள்
பணப்புழக்க அறிக்கையின் கடைசி பகுதியே நிதியுதவி நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப் பாய்வுகளாகும். இந்த வழக்கில், நீண்ட கால வங்கி கடன்களை உங்கள் நிறுவனத்திற்கு $ 50,000 உயர்த்தியுள்ளீர்கள். $ 65,000 அளவுக்கு முதலீட்டாளர்களுக்கான லாபமளிப்புகளும் பணம் செலுத்துகின்றன, இது பணப்பாய்வு மற்றும் எதிர்மறை எண் ஆகும். நிதி நடவடிக்கைகள் இருந்து நிகர பண பாய்வுகளை ஒரு எதிர்மறை $ 15,000 ஆகும்.
நிறுவனத்தின் நிகர பண பாய்ச்சல்கள்
இப்பொழுது, பணப்பாய்வு அறிக்கையின் மூன்று பகுதிகளும், பணப்பாய்வு முன்னோக்கிலிருந்து எங்கிருந்து வருகின்றன என்பதைப் பார்க்கிறோம். நீங்கள் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் இருந்து நிகர பணப் பாய்ச்சல்களைச் செலுத்துகையில், நேர்மறை $ 5,500 கிடைக்கும். இது வணிக நிறுவனத்திற்கான வருடாந்த காலாண்டில் நிகர லாபம் அதிகரிப்பு ஆகும். ஒப்பீட்டு இருப்புநிலைகளில் பணக் கணக்கில் திரும்பிப் பார்க்கையில், பகுப்பாய்வு சரியானது.
பணத்தை ஆண்டு ஒன்றிற்கு $ 5,500 அதிகரித்துள்ளது.
இப்போது பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கைக்கு சென்று உங்கள் பணப்புழக்க அறிக்கையை மேம்படுத்துங்கள்!
XYZ நிறுவனத்தின் ஒப்பீட்டு இருப்புநிலைகள்
XYZ நிறுவனத்தின் ஒப்பீட்டு இருப்புநிலைகள் | ||
சொத்துக்கள் | ஆண்டு இறுதி 2016 | ஆண்டு இறுதி 2017 |
பணம் | $ 30,000 | $ 35,500 |
சந்தைப்படுத்துதல் | 10,000 | 10,000 |
அகதிகள் | 170,000 | 200,000 |
சரக்கு | 160,000 | 180,000 |
ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்ப் | 30,000 | 20,000 |
முதலீடுகள் | 20,000 | 50,000 |
தாவர மற்றும் உபகரணங்கள் | 1,000,000 | 1,100,000 |
குறைவான அபாய இழப்பு | 550,000 | 600,000 |
நிகர தொழிற்சாலை மற்றும் உபகரணங்கள் | 450,000 | 500,000 |
மொத்த சொத்துக்கள் | 870,000 | 995.500 |
பொறுப்புகள் மற்றும் உரிமையாளரின் மூலதனம் | ||
அகதிகள் பணம் | 45,000 | 80,000 |
எஸ்டி வங்கி கடன்கள் | 100,000 | 100,000 |
அதிகரித்துள்ளது Exp | 35,000 | 30,000 |
எல்டி வங்கி கடன்கள் | 40,000 | 90,000 |
உரிமையாளர்கள் மூலதனம் | 650,000 | 695.500 |
மொத்த பொறுப்புகள் மற்றும் மூலதனம் | 870,000 | 995.500 |